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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 616.00 | 8 016.00 | 4 600.00 | 12 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 616.00 | 8 016.00 | 4 600.00 | 12 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 753 120.00 | | 753 120.00 | 753 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 817.00 | 67 201.00 | 772 615.00 | 839 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 434.00 | 75 218.00 | 777 216.00 | 852 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | 655 419.00 | 816 484.00 | | 655 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 761.00 | 114 935.00 | | 85 761.00 |
DL TOTAL (I) | 760 389.00 | 950 627.00 | | 760 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 7 680.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 784.00 | 170 561.00 | | 10 784.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 7 285.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 826.00 | 185 527.00 | | 16 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 216.00 | 1 136 155.00 | | 777 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 488 822.00 | 488 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 488 822.00 | 488 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 469.00 | 37 294.00 | | 26 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 968.00 | 602 219.00 | | 488 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 206.00 | 487 283.00 | | 403 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 761.00 | 114 935.00 | | 85 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 509.00 | | 2 108.00 | 10 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 509.00 | | 2 108.00 | 10 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 2 261.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 2 261.00 | | 5 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |