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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 016.00 | 48 003.00 | 26 012.00 | 74 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 767.00 | 12 324.00 | 11 442.00 | 23 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 872.00 | 61 418.00 | 40 454.00 | 101 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 822.00 | 61 418.00 | 153 405.00 | 214 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 883.00 | 97 764.00 | | 109 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 088.00 | 12 118.00 | | -44 088.00 |
DL TOTAL (I) | 71 294.00 | 115 383.00 | | 71 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 326.00 | 43 489.00 | | 18 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 29.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 70 767.00 | | 14 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 45 695.00 | | 41 113.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 12.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 111.00 | 159 993.00 | | 82 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 405.00 | 275 375.00 | | 153 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 111.00 | 159 993.00 | | 82 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 831.00 | | 301 831.00 | 301 831.00 |
FG Production vendue services | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 520.00 | | 459 520.00 | 459 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | 25 617.00 | | 6 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 403.00 | 24 158.00 | | 20 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 282.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | -282.00 | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 642.00 | 873 376.00 | | 468 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 730.00 | 861 257.00 | | 512 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 088.00 | 12 118.00 | | -44 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 467.00 | | 3 485.00 | 113 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 080.00 | 101 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 080.00 | 97 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 377.00 | | 3 485.00 | 109 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 929.00 | 11 569.00 | 15 080.00 | 64 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 839.00 | 11 569.00 | 15 080.00 | 63 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 10 122.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | 9 758.00 | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 45 703.00 | 70 393.00 | | 45 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 963.00 | 53 325.00 | | 49 963.00 |
YT Sous‐traitance | 20 083.00 | 38 752.00 | | 20 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | 1 615.00 | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | 11 737.00 | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 612.00 | 174 727.00 | | 87 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 046.00 | 119 209.00 | | 63 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 318.00 | 172 228.00 | | 125 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |