| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | 9 598.00 | 82.00 | 9 680.00 |
BF Prêts | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 148.00 | 9 598.00 | 5 550.00 | 15 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 192.00 | 9 598.00 | 31 594.00 | 41 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -334 469.00 | -322 219.00 | | -334 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | -12 249.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | -230 011.00 | -233 969.00 | | -230 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 102 494.00 | | 30 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | 59 645.00 | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 89 593.00 | 91 202.00 | | 89 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 217.00 | 257 130.00 | | 127 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 594.00 | 23 161.00 | | 31 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 34.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 3 582.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -3 581.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 483.00 | 21 843.00 | | 72 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 525.00 | 34 093.00 | | 68 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | -12 249.00 | | 3 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 495.00 | 26 027.00 | 5 468.00 | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |