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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 171.00 | 5 088.00 | 1 082.00 | 6 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 552.00 | 21 526.00 | 25 026.00 | 46 552.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 523.00 | 26 615.00 | 26 908.00 | 53 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
110 Total général Actif | 65 493.00 | 26 615.00 | 38 878.00 | 65 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
222 Production stockée | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
224 Production immobilisée | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 452.00 | | | 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 881.00 | | | 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -6.00 | | | -6.00 |