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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 017.00 | 52 518.00 | 44 499.00 | 97 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 672.00 | 33 546.00 | 46 126.00 | 79 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 955.00 | 86 063.00 | 272 892.00 | 358 955.00 |
BT Marchandises | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CF Disponibilités | 336 289.00 | | 336 289.00 | 336 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 683.00 | | 474 683.00 | 474 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 637.00 | 86 063.00 | 747 574.00 | 833 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DH Report à nouveau | -53 784.00 | | | -53 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
DL TOTAL (I) | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
EA Autres dettes | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 895.00 | | | 605 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 574.00 | | | 747 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 713.00 | | | 442 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 691.00 | | 9 400.00 | 610 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 29 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 136.00 | 358 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 000.00 | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 091.00 | 176 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 664.00 | | 5 116.00 | 188 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 028.00 | | 4 284.00 | 25 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 051.00 | 29 670.00 | 13 659.00 | 70 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 051.00 | 29 670.00 | 13 659.00 | 70 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
UX Autres créances clients | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 330.00 | 67 148.00 | 135 711.00 | 230 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 895.00 | 442 713.00 | 135 711.00 | 605 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
ST Autres comptes | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 578.00 | | | 360 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 659.00 | | | 609 659.00 |