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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 567.00 | | 1 203 567.00 | 1 203 567.00 |
AP Constructions | 129 474.00 | 59 293.00 | 70 181.00 | 129 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 555.00 | 3 443.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 5 665.00 | 1 306.00 | 6 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 079.00 | 65 514.00 | 1 589 565.00 | 1 655 079.00 |
BT Marchandises | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
CF Disponibilités | 410 928.00 | | 410 928.00 | 410 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 910.00 | | 749 910.00 | 749 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 989.00 | 65 514.00 | 2 339 475.00 | 2 404 989.00 |
CU Autres participations | 303 808.00 | | 303 808.00 | 303 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 326.00 | | | 455 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DG Autres réserves | 279 392.00 | | | 279 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 282.00 | | | 228 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 497.00 | | | 1 076 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 449.00 | | | 883 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 720.00 | | | 189 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 978.00 | | | 1 262 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 475.00 | | | 2 339 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 396.00 | | | 538 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 181.00 | | 4 898.00 | 1 650 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 567.00 | | | 1 203 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 446.00 | | 3 998.00 | 136 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 168.00 | | 900.00 | 310 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 123.00 | 15 391.00 | | 50 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | 15 391.00 | | 50 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 449.00 | 158 867.00 | 519 816.00 | 883 449.00 |
VI Groupe et associés | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 703.00 | 57 543.00 | 160.00 | 57 703.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 978.00 | 538 396.00 | 519 816.00 | 1 262 978.00 |