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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 090.00 | 135 870.00 | 61 220.00 | 197 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 090.00 | 135 870.00 | 61 220.00 | 197 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
060 Stock marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
072 Créances – Autres | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
084 Disponibilités | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
110 Total général Actif | 273 353.00 | 135 870.00 | 137 483.00 | 273 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 602 182.00 | 583 983.00 | | 602 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287.00 | 2 086.00 | | 287.00 |
230 Autres produits | 10 520.00 | 8 235.00 | | 10 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 989.00 | 594 304.00 | | 612 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | -910.00 | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 706.00 | 218 104.00 | | 227 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | -39.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 109 621.00 | 113 721.00 | | 109 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | 4 498.00 | | 7 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 938.00 | 193 196.00 | | 203 938.00 |
252 Charges sociales | 42 833.00 | 38 503.00 | | 42 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 124.00 | 20 474.00 | | 22 124.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 1 823.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 174.00 | 589 370.00 | | 613 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185.00 | 4 934.00 | | -185.00 |
294 Charges financières | 5 701.00 | 5 487.00 | | 5 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 528.00 | | -6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | 5 793.00 | | 114.00 |