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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 6 993.00 | 2 301.00 | 9 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 300.00 | 108 941.00 | 31 358.00 | 140 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 732.00 | 220 186.00 | 42 545.00 | 262 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 127.00 | 336 122.00 | 81 005.00 | 417 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BN En cours de production de biens | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 546.00 | | 296 546.00 | 296 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 673.00 | 336 122.00 | 377 551.00 | 713 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
DH Report à nouveau | -112 423.00 | | | -112 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 389.00 | 13 194.00 | | -127 389.00 |
DL TOTAL (I) | -101 422.00 | 39 161.00 | | -101 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 039.00 | 22 421.00 | | 171 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 258.00 | 227.00 | | 14 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 755.00 | 2 805.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 167.00 | 254 153.00 | | 107 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 753.00 | 123 830.00 | | 180 753.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 974.00 | 403 437.00 | | 478 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 551.00 | 442 598.00 | | 377 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 630.00 | 468 557.00 | | 356 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 702.00 | 9 403.00 | | 56 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 127.00 | | 51 591.00 | 417 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 032.00 | | 51 591.00 | 403 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 122.00 | 32 736.00 | | 336 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 1 500.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 128.00 | 31 236.00 | | 329 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 060.00 | 23 707.00 | 169 353.00 | 193 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 207.00 | 282 566.00 | 32 640.00 | 315 207.00 |
VW T.V.A. | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 983.00 | 356 630.00 | 169 353.00 | 525 983.00 |