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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 441.00 | 11 564.00 | 1 877.00 | 13 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 5 142.00 | 2 916.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 339.00 | 22 920.00 | 90 419.00 | 113 339.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 800.00 | 22 920.00 | 145 880.00 | 168 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
DH Report à nouveau | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 345.00 | -4 410.00 | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 129 874.00 | 109 528.00 | | 129 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 1 315.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 36 672.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 3 072.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | 8 626.00 | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 005.00 | 49 687.00 | | 16 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 880.00 | 159 216.00 | | 145 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 1 333.00 | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 1 333.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 96.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 96.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 1 236.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 615.00 | 167 221.00 | | 121 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 270.00 | 171 631.00 | | 101 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 345.00 | -4 410.00 | | 20 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 300.00 | 1 620.00 | | 21 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 1 620.00 | | 15 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 961.00 | 7 346.00 | 1 615.00 | 8 961.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |