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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 948.00 | 41 575.00 | 15 373.00 | 56 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 998.00 | 41 575.00 | 22 423.00 | 63 998.00 |
BT Marchandises | 126 486.00 | 16 707.00 | 109 779.00 | 126 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 1 861 267.00 | | 1 861 267.00 | 1 861 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 166.00 | 16 707.00 | 2 281 459.00 | 2 298 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 164.00 | 58 282.00 | 2 303 882.00 | 2 362 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 497 364.00 | | | 497 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
DL TOTAL (I) | 793 267.00 | | | 793 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 841.00 | | | 717 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 071.00 | | | 287 071.00 |
EA Autres dettes | 505 702.00 | | | 505 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 614.00 | | | 1 510 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 882.00 | | | 2 303 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 614.00 | | | 1 510 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 147 708.00 | | 4 147 708.00 | 4 147 708.00 |
FG Production vendue services | 598 230.00 | | 598 230.00 | 598 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 938.00 | | 4 745 938.00 | 4 745 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 132.00 | | | -73 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 815.00 | | | 4 782 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 912.00 | | | 4 651 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 596.00 | | 2 186.00 | 74 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 63 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 56 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 546.00 | | 2 186.00 | 67 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 099.00 | 8 260.00 | 12 784.00 | 46 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | 8 260.00 | 12 784.00 | 46 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 153.00 | 3 554.00 | | 13 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 153.00 | 3 554.00 | | 13 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 153.00 | 3 554.00 | | 13 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 841.00 | 717 841.00 | | 717 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 702.00 | 505 702.00 | | 505 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 276 182.00 | | | 276 182.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 439.00 | 293 389.00 | 7 050.00 | 300 439.00 |
VW T.V.A. | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 614.00 | 1 510 614.00 | | 1 510 614.00 |