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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 4 347.00 | 2 572.00 | 1 775.00 | 4 347.00 |
AP Constructions | 55 083.00 | 29 279.00 | 25 804.00 | 55 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 290.00 | 32 853.00 | 6 437.00 | 39 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 226.00 | 129 828.00 | 40 398.00 | 170 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 529.00 | 202 444.00 | 123 085.00 | 325 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
BZ Autres créances | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CF Disponibilités | 189 203.00 | | 189 203.00 | 189 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 711.00 | | 738 711.00 | 738 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 240.00 | 202 444.00 | 861 796.00 | 1 064 240.00 |
CU Autres participations | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 541.00 | 133 022.00 | | 133 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 376.00 | 62 519.00 | | 67 376.00 |
DL TOTAL (I) | 217 417.00 | 212 041.00 | | 217 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 406.00 | 244 646.00 | | 63 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 352.00 | 212 838.00 | | 275 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 844.00 | 118 499.00 | | 92 844.00 |
EA Autres dettes | 47 034.00 | 47 700.00 | | 47 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 743.00 | 83 094.00 | | 165 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 379.00 | 707 526.00 | | 644 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 796.00 | 919 567.00 | | 861 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 518.00 | 494 842.00 | | 610 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 464.00 | | 20 009.00 | 321 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 945.00 | 325 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 945.00 | 268 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 881.00 | | 20 009.00 | 264 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 571.00 | 28 994.00 | 15 945.00 | 189 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 660.00 | 28 994.00 | 15 946.00 | 181 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 352.00 | | | 275 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 162.00 | 344 162.00 | | 344 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 839.00 | 344 162.00 | | 362 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 379.00 | | | 644 379.00 |