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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 223.00 | 34 113.00 | 54 110.00 | 88 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 398.00 | 34 113.00 | 74 285.00 | 108 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 405.00 | 34 113.00 | 154 292.00 | 188 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532.00 | | | -6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 949.00 | | | 151 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 949.00 | | | 151 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 221.00 | | 319 221.00 | 319 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 221.00 | | 319 221.00 | 319 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 20 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 942.00 | | | 345 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 474.00 | | | 352 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 532.00 | | | -6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 490.00 | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 108 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 12 268.00 | | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | 12 268.00 | | 21 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 486.00 | 61 311.00 | 5 175.00 | 66 486.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
ST Autres comptes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 705.00 | | | 179 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |