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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 276 403.00 | | 276 403.00 | 276 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 2 267.00 | 5 287.00 | 7 554.00 |
AP Constructions | 17 351.00 | 6 915.00 | 10 436.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | 21 075.00 | 2 121.00 | 23 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 488.00 | 31 108.00 | 298 380.00 | 329 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 396.00 | 18 353.00 | 195 044.00 | 213 396.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CF Disponibilités | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 073.00 | 18 353.00 | 341 721.00 | 360 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 561.00 | 49 460.00 | 640 101.00 | 689 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
DG Autres réserves | 404 375.00 | 384 555.00 | | 404 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 187.00 | 19 820.00 | | -4 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 108.00 | 413 423.00 | | 409 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458.00 | 10 100.00 | | 6 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 2 087.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | 38 015.00 | | 15 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 441.00 | 85 531.00 | | 108 441.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 8 602.00 | | 7 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 412.00 | 78 347.00 | | 90 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 993.00 | 222 681.00 | | 230 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 101.00 | 636 104.00 | | 640 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 213.00 | 216 226.00 | | 228 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 823.00 | | 524 823.00 | 524 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 823.00 | | 524 823.00 | 524 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 172.00 | 7 318.00 | | 17 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 139.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 139.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 40.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 40.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 99.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 437.00 | 525 512.00 | | 546 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 623.00 | 505 691.00 | | 550 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 187.00 | 19 820.00 | | -4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 488.00 | | | 329 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 809.00 | | | 284 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 041.00 | 7 067.00 | | 24 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 504.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | 6 564.00 | | 21 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 17 106.00 | 770.00 | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 17 106.00 | 770.00 | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017.00 | 17 106.00 | 770.00 | 2 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 106.00 | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 455.00 | 3 675.00 | 2 780.00 | 6 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 775.00 | 244 643.00 | 4 132.00 | 248 775.00 |
VW T.V.A. | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 993.00 | 228 213.00 | 2 780.00 | 230 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 2 374.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 603.00 | 104 549.00 | | 83 603.00 |
ST Autres comptes | 112 054.00 | 99 118.00 | | 112 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 425.00 | 27 150.00 | | 27 425.00 |
YT Sous‐traitance | 11 988.00 | 15 933.00 | | 11 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | 2 270.00 | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | 4 644.00 | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 272.00 | 711 352.00 | | 828 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 550.00 | 46 687.00 | | 44 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 070.00 | 246 750.00 | | 235 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |