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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 882.00 | 6 140.00 | 16 742.00 | 22 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 664.00 | 6 140.00 | 63 524.00 | 69 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 775.00 | 6 140.00 | 70 635.00 | 76 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
CU Autres participations | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 834.00 | 44 394.00 | | 50 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789.00 | 6 441.00 | | -12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 43 545.00 | 56 334.00 | | 43 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379.00 | 8 149.00 | | 12 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235.00 | 8 066.00 | | 3 235.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 090.00 | 27 691.00 | | 27 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 635.00 | 84 025.00 | | 70 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 090.00 | 27 691.00 | | 27 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 750.00 | | -3 750.00 | -3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 750.00 | | -3 750.00 | -3 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649.00 | 13 062.00 | | 4 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438.00 | 6 622.00 | | 17 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 789.00 | 6 441.00 | | -12 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 2 640.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 640.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |