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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 353.00 | 64 228.00 | 3 125.00 | 67 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 630.00 | | 1 441 630.00 | 1 441 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 911.00 | 157 168.00 | 76 743.00 | 233 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 150.00 | 221 396.00 | 1 540 754.00 | 1 762 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 203.00 | 278 649.00 | 1 369 554.00 | 1 648 203.00 |
BZ Autres créances | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
CF Disponibilités | 203 897.00 | | 203 897.00 | 203 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 724.00 | 278 649.00 | 1 847 075.00 | 2 125 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 874.00 | 500 045.00 | 3 387 829.00 | 3 887 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 205.00 | 3 364.00 | | 4 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 249.00 | 1 202 772.00 | | 1 442 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 033.00 | 240 317.00 | | 202 033.00 |
DK Provisions réglementées | 3 125.00 | 6 865.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 612.00 | 1 497 319.00 | | 1 695 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 809.00 | 183 633.00 | | 168 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 803.00 | 14 783.00 | | 18 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 288.00 | 203 292.00 | | 487 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 684.00 | 626 244.00 | | 695 684.00 |
EA Autres dettes | 33 474.00 | 22 515.00 | | 33 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 160.00 | 210 350.00 | | 288 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 217.00 | 1 260 817.00 | | 1 692 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 829.00 | 2 758 136.00 | | 3 387 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 279.00 | 1 143 249.00 | | 1 580 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | 1 441.00 | | 1 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 855.00 | | 99 737.00 | 1 705 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 442.00 | | 1 762 150.00 | 43 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 442.00 | | 233 911.00 | 43 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 983.00 | | | 1 508 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 616.00 | | 99 737.00 | 177 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 212.00 | 29 186.00 | 2.00 | 192 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 161.00 | 7 067.00 | | 57 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 051.00 | 22 119.00 | 2.00 | 135 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 865.00 | 1 310.00 | 5 051.00 | 6 865.00 |
6T Sur comptes clients | 388 206.00 | 45 922.00 | 155 480.00 | 388 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 206.00 | 45 922.00 | 155 480.00 | 388 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 071.00 | 47 233.00 | 160 531.00 | 395 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 922.00 | 155 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 310.00 | 5 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 288.00 | 487 288.00 | | 487 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 248.00 | 148 248.00 | | 148 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 160.00 | 288 160.00 | | 288 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 708.00 | 1 316 708.00 | | 1 316 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 495.00 | 331 495.00 | | 331 495.00 |
VB T. V. A. | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 173.00 | 55 235.00 | 104 411.00 | 167 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 899.00 | 1 921 452.00 | 18 448.00 | 1 939 899.00 |
VW T.V.A. | 314 058.00 | 314 058.00 | | 314 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 217.00 | 1 580 279.00 | 104 411.00 | 1 692 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |