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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 174.00 | 80 000.00 | 127 174.00 | 207 174.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 325.00 | 80 000.00 | 152 325.00 | 232 325.00 |
CU Autres participations | 207 174.00 | 80 000.00 | 127 174.00 | 207 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DH Report à nouveau | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 787.00 | | | -74 787.00 |
DL TOTAL (I) | 144 609.00 | | | 144 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 674.00 | | | 209 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 207 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 207 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 674.00 | | | 209 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 800 000.00 | 25 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 80 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 80 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |