| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 838.00 | 992.00 | 1 112 845.00 | 1 113 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BZ Autres créances | 130 340.00 | | 130 340.00 | 130 340.00 |
CF Disponibilités | 305 833.00 | | 305 833.00 | 305 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 997.00 | | 516 997.00 | 516 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 835.00 | 992.00 | 1 629 843.00 | 1 630 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112 830.00 | | 1 112 830.00 | 1 112 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 10 806.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 348 319.00 | 205 347.00 | | 348 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 023.00 | 150 496.00 | | 193 023.00 |
DK Provisions réglementées | 8 180.00 | 6 408.00 | | 8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 854.00 | 1 323 059.00 | | 1 517 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 41 247.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 2 905.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 986.00 | 85 607.00 | | 99 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 988.00 | 131 739.00 | | 111 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 843.00 | 1 454 798.00 | | 1 629 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 988.00 | 131 739.00 | | 111 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 1 772.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | -1 772.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 2 762.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 470.00 | 437 121.00 | | 496 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 447.00 | 286 624.00 | | 303 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 023.00 | 150 497.00 | | 193 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 838.00 | | | 1 113 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 845.00 | | | 1 112 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 409.00 | 1 772.00 | | 6 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 409.00 | 1 772.00 | | 6 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 179.00 | 211 164.00 | 15.00 | 211 179.00 |
VW T.V.A. | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |