| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
BT Marchandises | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 326.00 | 23 287.00 | 410 038.00 | 433 326.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 955.00 | | 246 955.00 | 246 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 541.00 | 23 287.00 | 825 254.00 | 848 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 551.00 | 54 297.00 | 825 254.00 | 879 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 963.00 | 4 042.00 | | 7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 328.00 | 13 921.00 | | 69 328.00 |
DL TOTAL (I) | 187 292.00 | 117 964.00 | | 187 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 280 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 589.00 | 35 224.00 | | 397 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 681.00 | 98 450.00 | | 99 681.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 962.00 | 413 674.00 | | 637 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 254.00 | 531 637.00 | | 825 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 962.00 | 413 674.00 | | 637 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 117.00 | 234 805.00 | 2 105 923.00 | 1 871 117.00 |
FG Production vendue services | 104 148.00 | 49 444.00 | 153 592.00 | 104 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 265.00 | 284 249.00 | 2 259 515.00 | 1 975 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 752.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 752.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 853.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 649.00 | 1 285 144.00 | | 2 265 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 321.00 | 1 271 222.00 | | 2 196 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 328.00 | 13 921.00 | | 69 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 922.00 | 5 087.00 | | 25 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | 5 087.00 | | 25 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 589.00 | 397 589.00 | | 397 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 405 381.00 | 405 381.00 | | 405 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 955.00 | 246 955.00 | | 246 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 096.00 | 674 151.00 | 27 945.00 | 702 096.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 962.00 | 637 962.00 | | 637 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
ST Autres comptes | 238 673.00 | | | 238 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
YT Sous‐traitance | 197 853.00 | | | 197 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 053.00 | | | 395 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 194.00 | | | 537 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |