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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 088 063.00 | 9 948 675.00 | 4 139 388.00 | 14 088 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 853.00 | 9 948 675.00 | 4 179 178.00 | 14 127 853.00 |
CU Autres participations | 14 084 260.00 | 9 945 000.00 | 4 139 260.00 | 14 084 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 900.00 | 1 189 900.00 | | 1 189 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 918.00 | -1 803 524.00 | | -1 627 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 648.00 | 175 607.00 | | 192 648.00 |
DL TOTAL (I) | -126 379.00 | -319 028.00 | | -126 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 477.00 | 3 461 329.00 | | 3 254 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 8 591.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 646.00 | 39 834.00 | | 60 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 557.00 | 4 504 755.00 | | 4 305 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 178.00 | 4 185 727.00 | | 4 179 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 072.00 | 293 013.00 | | 303 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | 2 672.00 | | 2 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 2 446.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 310.00 | 426 120.00 | | 403 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 662.00 | 250 514.00 | | 210 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 648.00 | 175 607.00 | | 192 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 088 063.00 | | | 14 088 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 088 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084 388.00 | | | 14 084 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945 000.00 | | | 9 945 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 945 000.00 | | | 9 945 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 16 333.00 | 8 008.00 | 24 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 254 477.00 | 200 000.00 | 3 054 477.00 | 3 254 477.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 852.00 | | | 206 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 074.00 | 25 946.00 | 128.00 | 26 074.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 557.00 | 303 072.00 | 4 002 485.00 | 4 305 557.00 |