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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 538.00 | 135 395.00 | 19 143.00 | 154 538.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 782.00 | 135 395.00 | 94 387.00 | 229 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
110 Total général Actif | 255 039.00 | 135 395.00 | 119 644.00 | 255 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 786.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 554.00 | | | 378 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 292.00 | | | 381 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 996.00 | | | 281 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
252 Charges sociales | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 870.00 | | | 404 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 578.00 | | | -23 578.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 239.00 | | | -24 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 792.00 | | | 227 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |