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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 235.00 | 1 144 921.00 | 2 345 314.00 | 3 490 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 467.00 | 15 502.00 | 39 965.00 | 55 467.00 |
BZ Autres créances | 1 249 048.00 | | 1 249 048.00 | 1 249 048.00 |
CF Disponibilités | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 703.00 | 15 502.00 | 1 382 200.00 | 1 397 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 938.00 | 1 160 423.00 | 3 727 515.00 | 4 887 938.00 |
CU Autres participations | 3 190 235.00 | 1 144 921.00 | 2 045 314.00 | 3 190 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 515.00 | 361 515.00 | | 361 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -286 217.00 | -164 053.00 | | -286 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 063.00 | -122 164.00 | | -61 063.00 |
DL TOTAL (I) | 14 235.00 | 75 298.00 | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 17 625.00 | | 106 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 3 605 771.00 | 3 729 771.00 | | 3 605 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 280.00 | 3 753 396.00 | | 3 713 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 515.00 | 3 828 694.00 | | 3 727 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 925.00 | 130 997.00 | | 187 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 988.00 | 253 160.00 | | 248 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 063.00 | -122 164.00 | | -61 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 235.00 | | | 3 590 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 490 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 490 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 235.00 | | | 3 590 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 961.00 | 119 569.00 | 81 107.00 | 1 121 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 961.00 | 119 569.00 | 81 107.00 | 1 121 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 119 569.00 | 81 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
UX Autres créances clients | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 028.00 | 1 190 028.00 | | 1 190 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 605 771.00 | 3 605 771.00 | | 3 605 771.00 |
VP Divers | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 514.00 | 1 304 514.00 | | 1 304 514.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 280.00 | 3 713 280.00 | | 3 713 280.00 |