| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 604.00 | 7 338.00 | 3 266.00 | 10 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 604.00 | 7 338.00 | 58 266.00 | 65 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
110 Total général Actif | 231 093.00 | 7 338.00 | 223 755.00 | 231 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 109.00 | 73 933.00 | | 81 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 110.00 | 76 934.00 | | 81 110.00 |
242 Autres charges externes. | 38 815.00 | 37 507.00 | | 38 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 591.00 | | 573.00 |
252 Charges sociales | 2 182.00 | 57.00 | | 2 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 1 008.00 | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 780.00 | 39 164.00 | | 42 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 329.00 | 37 770.00 | | 38 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 216.00 | | 5 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 556.00 | 32 554.00 | | 32 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |