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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 164.00 | 86.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 63 076.00 | 8 471.00 | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 929.00 | 724 486.00 | 140 443.00 | 864 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 145.00 | 1 033 145.00 | 149 000.00 | 1 182 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 291 857.00 | 18 351.00 | 273 506.00 | 291 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 147 475.00 | | 147 475.00 | 147 475.00 |
CF Disponibilités | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 195.00 | 18 351.00 | 444 844.00 | 463 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 339.00 | 1 051 496.00 | 593 843.00 | 1 645 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 740.00 | 1 086 950.00 | | 2 463 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 721 307.00 | -2 224 603.00 | | -2 721 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 732.00 | -496 704.00 | | -570 732.00 |
DK Provisions réglementées | 2 623.00 | 1 390.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | -825 676.00 | -1 632 967.00 | | -825 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 916.00 | 41 835.00 | | 35 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 916.00 | 41 835.00 | | 35 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 253.00 | 279 404.00 | | 258 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 384.00 | 45 200.00 | | 52 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 2 951.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 1 067 674.00 | 1 892 768.00 | | 1 067 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 603.00 | 2 231 213.00 | | 1 383 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 843.00 | 640 081.00 | | 593 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 027.00 | | 2 351 027.00 | 2 351 027.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 577.00 | | 2 352 577.00 | 2 352 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 916.00 | |
GE Autres charges | | | 23 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 117.00 | 173 728.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 173 728.00 | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350.00 | 1 270.00 | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | 29 259.00 | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 144 469.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 902.00 | 3 206 011.00 | | 2 431 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 634.00 | 3 702 714.00 | | 3 002 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 732.00 | -496 704.00 | | -570 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 328.00 | | 9 816.00 | 1 172 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 669.00 | | | 245 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 660.00 | | 9 816.00 | 926 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 736.00 | 2 005.00 | | 64 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 50.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 121.00 | 1 955.00 | | 61 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | 1 234.00 | 1.00 | 1 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 835.00 | 35 916.00 | 41 835.00 | 41 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 225.00 | 37 150.00 | 41 836.00 | 43 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 253.00 | 258 253.00 | | 258 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 674.00 | 1 067 674.00 | | 1 067 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VP Divers | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 194.00 | 151 194.00 | | 151 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 603.00 | 1 383 603.00 | | 1 383 603.00 |