| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | 345 000.00 | 430 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 086.00 | 17 516.00 | 16 569.00 | 34 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 735.00 | 398 408.00 | 454 327.00 | 852 735.00 |
BT Marchandises | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BZ Autres créances | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CF Disponibilités | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 196.00 | | 248 196.00 | 248 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 931.00 | 398 408.00 | 702 524.00 | 1 100 931.00 |
CU Autres participations | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DH Report à nouveau | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 254.00 | 39 846.00 | | -282 254.00 |
DL TOTAL (I) | 643 994.00 | 926 248.00 | | 643 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 24 919.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 228.00 | 42 651.00 | | 45 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 510.00 | 19 591.00 | | 12 510.00 |
EA Autres dettes | | 34 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 530.00 | 123 449.00 | | 58 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 524.00 | 1 049 697.00 | | 702 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 735.00 | | | 852 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 280.00 | | | 775 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 938.00 | 5 470.00 | | 47 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 658.00 | 5 470.00 | | 47 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 345 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VP Divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |