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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 4 039.00 | 3 578.00 | 7 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 664.00 | 14 692.00 | 11 972.00 | 26 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 814.00 | 16 619.00 | 16 195.00 | 32 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 095.00 | 35 350.00 | 31 745.00 | 67 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
BZ Autres créances | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CF Disponibilités | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 107.00 | 35 350.00 | 197 757.00 | 233 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 719.00 | | | -7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 090.00 | 2 300.00 | 356 390.00 | 354 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 090.00 | 2 300.00 | 356 390.00 | 354 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 932.00 | | | 359 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 651.00 | | | 367 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 719.00 | | | -7 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 928.00 | | 20 270.00 | 46 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 67 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 59 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | 4 000.00 | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 311.00 | | 16 270.00 | 43 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 300.00 | 9 153.00 | 103.00 | 26 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 422.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 683.00 | 8 730.00 | 103.00 | 22 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 148.00 | 8 614.00 | 11 534.00 | 20 148.00 |
VI Groupe et associés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 751.00 | 126 217.00 | 11 534.00 | 137 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
ST Autres comptes | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 373.00 | | | 140 373.00 |