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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 107.00 | 1 107.00 | 2 700 000.00 | 2 701 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 810 948.00 | | 810 948.00 | 810 948.00 |
CF Disponibilités | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 737.00 | | 867 737.00 | 867 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 844.00 | 1 107.00 | 3 567 737.00 | 3 568 844.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 344.00 | 60 294.00 | | 85 344.00 |
DH Report à nouveau | 308 575.00 | 282 636.00 | | 308 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 565.00 | 500 988.00 | | 351 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 484.00 | 3 544 919.00 | | 3 446 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | 6 072.00 | | 38 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 721.00 | 39 482.00 | | 79 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 254.00 | 45 554.00 | | 121 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 737.00 | 3 590 473.00 | | 3 567 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 254.00 | 45 554.00 | | 121 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 705.00 | 49 543.00 | | 11 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | -4 554.00 | | 13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 743.00 | 688 400.00 | | 490 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 178.00 | 187 412.00 | | 139 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 565.00 | 500 988.00 | | 351 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 107.00 | | | 2 701 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 807 161.00 | 807 161.00 | | 807 161.00 |
VI Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 775.00 | 816 775.00 | | 816 775.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |