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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008 920.00 | 1 799 056.00 | 209 864.00 | 2 008 920.00 |
AP Constructions | 375 668.00 | 169 053.00 | 206 615.00 | 375 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 694.00 | 345 007.00 | 987 688.00 | 1 332 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 612.00 | | 190 612.00 | 190 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 692 022.00 | | 41 692 022.00 | 41 692 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 627 837.00 | 2 314 959.00 | 79 312 878.00 | 81 627 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 321 286.00 | | 14 321 286.00 | 14 321 286.00 |
BZ Autres créances | 1 203 747.00 | | 1 203 747.00 | 1 203 747.00 |
CF Disponibilités | 171 320.00 | | 171 320.00 | 171 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 860 566.00 | | 15 860 566.00 | 15 860 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 488 403.00 | 2 314 959.00 | 95 173 443.00 | 97 488 403.00 |
CU Autres participations | 36 020 999.00 | 1 843.00 | 36 019 155.00 | 36 020 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 007 882.00 | 17 925 128.00 | | 18 007 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824 332.00 | 1 824 332.00 | | 1 824 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 697.00 | 180 697.00 | | 180 697.00 |
DG Autres réserves | 61 740 423.00 | 56 362 313.00 | | 61 740 423.00 |
DH Report à nouveau | 366 707.00 | 366 707.00 | | 366 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 103.00 | 5 460 863.00 | | 4 080 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155 815.00 | 1 155 815.00 | | 1 155 815.00 |
DL TOTAL (I) | 87 355 959.00 | 83 275 856.00 | | 87 355 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 438.00 | 236 377.00 | | 61 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 291.00 | 2 883 039.00 | | 3 696 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039 841.00 | 3 803 404.00 | | 4 039 841.00 |
EA Autres dettes | 19 914.00 | 12 694.00 | | 19 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817 485.00 | 6 940 254.00 | | 7 817 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 173 443.00 | 90 216 110.00 | | 95 173 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 089 375.00 | | 12 089 375.00 | 12 089 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 089 375.00 | | 12 089 375.00 | 12 089 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 388 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 687 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 635 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 993.00 | |
GE Autres charges | | | 46 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 4 149.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 003.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 143.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 1 147.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 3 002.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 788 366.00 | -4 994 973.00 | | -3 788 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 039 763.00 | 12 932 297.00 | | 13 039 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 660.00 | 7 471 433.00 | | 8 959 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080 103.00 | 5 460 863.00 | | 4 080 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 778 103.00 | | 27 340 229.00 | 75 778 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 008.00 | | 59 912.00 | 1 949 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 235.00 | | 420 738.00 | 1 478 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 350 859.00 | | 26 859 578.00 | 72 350 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 123.00 | 311 993.00 | | 2 001 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614 633.00 | 184 423.00 | | 1 614 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 489.00 | 127 570.00 | | 386 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 155 815.00 | | | 1 155 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 658.00 | | | 1 157 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 291.00 | | 3 696 291.00 | 3 696 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 608.00 | | 790 608.00 | 790 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 550.00 | | 684 550.00 | 684 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 692 022.00 | 41 692 022.00 | | 41 692 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 14 321 286.00 | 14 321 286.00 | | 14 321 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 692 886.00 | 692 886.00 | | 692 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 932.00 | 378 932.00 | | 378 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 316 050.00 | 57 309 128.00 | 6 922.00 | 57 316 050.00 |
VW T.V.A. | 2 386 105.00 | | 2 386 105.00 | 2 386 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817 485.00 | | 7 817 485.00 | 7 817 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |