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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 643.00 | 1 642.00 | 1 001.00 | 2 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 996.00 | 28 189.00 | 22 807.00 | 50 996.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 670.00 | 29 831.00 | 23 838.00 | 53 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
084 Disponibilités | 186 015.00 | | 186 015.00 | 186 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 951.00 | | 541 951.00 | 541 951.00 |
110 Total général Actif | 595 621.00 | 29 831.00 | 565 790.00 | 595 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 954.00 | | | 954.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 105.00 | | | -12 105.00 |
280 Produits financiers | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |