| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 102.00 | 52 244.00 | 64 857.00 | 117 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 459.00 | 76 462.00 | 84 997.00 | 161 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 619.00 | 364.00 | 765 255.00 | 765 619.00 |
BZ Autres créances | 244 110.00 | | 244 110.00 | 244 110.00 |
CF Disponibilités | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 212.00 | 364.00 | 1 169 848.00 | 1 170 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 671.00 | 76 826.00 | 1 254 845.00 | 1 331 671.00 |
CU Autres participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 238 354.00 | 275 521.00 | | 238 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 165.00 | 62 833.00 | | 155 165.00 |
DL TOTAL (I) | 526 619.00 | 471 454.00 | | 526 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 413.00 | 167 633.00 | | 69 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 845.00 | 110 226.00 | | 81 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 59 352.00 | | 64 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 405.00 | 461 033.00 | | 499 405.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | 521.00 | | 11 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 226.00 | 801 963.00 | | 728 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 845.00 | 1 273 417.00 | | 1 254 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 944.00 | | 3 852 944.00 | 3 852 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 944.00 | | 3 852 944.00 | 3 852 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 109 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 615.00 | 35 459.00 | | 7 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 115.00 | 35 459.00 | | 18 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 455.00 | 77 882.00 | | 66 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 833.00 | 77 882.00 | | 119 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 718.00 | -42 423.00 | | -101 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 231.00 | 3 310 810.00 | | 3 908 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 067.00 | 3 247 977.00 | | 3 753 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 165.00 | 62 833.00 | | 155 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 490.00 | | 23 202.00 | 233 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 233.00 | 161 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 850.00 | 13 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 383.00 | 117 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 150.00 | | 10 334.00 | 161 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | 12 868.00 | 7 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 742.00 | 15 576.00 | 41 855.00 | 102 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 653.00 | | 5 850.00 | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 675.00 | 15 576.00 | 36 005.00 | 72 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UX Autres créances clients | 764 163.00 | 764 163.00 | | 764 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VC Groupe et associés | 156 918.00 | 156 918.00 | | 156 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 375.00 | 26 412.00 | 42 963.00 | 69 375.00 |
VI Groupe et associés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 649.00 | 1 027 649.00 | | 1 027 649.00 |
VW T.V.A. | 198 074.00 | 198 074.00 | | 198 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 559.00 | 684 596.00 | 42 963.00 | 727 559.00 |