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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
BZ Autres créances | 171 734.00 | | 171 734.00 | 171 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
CF Disponibilités | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 883.00 | | 331 883.00 | 331 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 283.00 | | 586 283.00 | 586 283.00 |
CU Autres participations | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 167 169.00 | 171 000.00 | | 167 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 454.00 | 29 789.00 | | 43 454.00 |
DL TOTAL (I) | 286 033.00 | 276 199.00 | | 286 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 250.00 | 300 250.00 | | 300 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 250.00 | 300 250.00 | | 300 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 283.00 | 576 449.00 | | 586 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 250.00 | | | 300 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 458.00 | 34 716.00 | | 48 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004.00 | 4 927.00 | | 5 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 454.00 | 29 789.00 | | 43 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 169 762.00 | | | 169 762.00 |
VI Groupe et associés | 300 250.00 | 300 250.00 | | 300 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 250.00 | 300 250.00 | | 300 250.00 |