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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 197.00 | 562.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 538.00 | 3 917.00 | 9 622.00 | 13 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 757.00 | 12 114.00 | 162 643.00 | 174 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CF Disponibilités | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 597.00 | | 163 597.00 | 163 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 354.00 | 12 114.00 | 326 241.00 | 338 354.00 |
CU Autres participations | 157 250.00 | 5 000.00 | 152 250.00 | 157 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 092.00 | 186 570.00 | | 197 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 797.00 | 10 522.00 | | 29 797.00 |
DL TOTAL (I) | 227 989.00 | 198 192.00 | | 227 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 538.00 | 29 671.00 | | 22 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | 11 342.00 | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 610.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 180.00 | 28 778.00 | | 54 180.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 730.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 251.00 | 74 132.00 | | 98 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 241.00 | 272 324.00 | | 326 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 3 206.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 244.00 | 364 027.00 | | 403 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 447.00 | 353 505.00 | | 373 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 797.00 | 10 522.00 | | 29 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 105.00 | 4 652.00 | | 170 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 460.00 | | | 157 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 757.00 | | | 174 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 4 652.00 | | 12 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 460.00 | | | 157 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806.00 | 3 308.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 3 308.00 | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 546.00 | 7 219.00 | 15 318.00 | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 260.00 | 82 933.00 | 15 318.00 | 98 260.00 |