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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 038.00 | 45 566.00 | 8 471.00 | 54 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 430.00 | 106 399.00 | 14 031.00 | 120 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BP En cours de production de services | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 563.00 | 39 094.00 | 128 469.00 | 167 563.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 326.00 | 39 094.00 | 206 232.00 | 245 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 757.00 | 145 493.00 | 220 264.00 | 365 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DH Report à nouveau | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 264.00 | | | 220 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 860.00 | | | 249 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 291.00 | | | 243 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 056.00 | 374.00 | | 120 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 496.00 | 374.00 | | 114 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 570.00 | 2 829.00 | | 103 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 570.00 | 2 829.00 | | 103 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 211.00 | 1 882.00 | | 37 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 211.00 | 1 882.00 | | 37 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 211.00 | 1 882.00 | | 37 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VI Groupe et associés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 098.00 | 179 538.00 | 5 560.00 | 185 098.00 |
VW T.V.A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
YT Sous‐traitance | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |