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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 630.00 | 19 284.00 | 1 346.00 | 20 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 529.00 | 212.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 282.00 | 19 814.00 | 17 468.00 | 37 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BN En cours de production de biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 985.00 | 19 814.00 | 30 171.00 | 49 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 964.00 | -36 519.00 | | -35 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 555.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | -28 587.00 | -30 963.00 | | -28 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | 24 798.00 | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 6 232.00 | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | 30 574.00 | | 28 674.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 758.00 | 64 180.00 | | 58 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 171.00 | 33 217.00 | | 30 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 167.00 | 64 180.00 | | 49 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
FM Production stockée | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 126.00 | 63 951.00 | | 77 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 749.00 | 63 396.00 | | 74 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | 555.00 | | 2 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 37 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 081.00 | 733.00 | | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 733.00 | | 19 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 436.00 | 4 845.00 | 9 591.00 | 14 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 758.00 | 49 167.00 | 9 591.00 | 58 758.00 |