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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 5 865.00 | 1 151.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 245.00 | 7 094.00 | 84 151.00 | 91 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 037.00 | 2 282.00 | 37 755.00 | 40 037.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 242.00 | 2 282.00 | 61 960.00 | 64 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 487.00 | 9 376.00 | 146 111.00 | 155 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 575.00 | | | -59 575.00 |
DL TOTAL (I) | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 111.00 | | | 146 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 578.00 | | | 241 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 153.00 | | | 301 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 575.00 | | | -59 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 812.00 | | 6 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 812.00 | | 5 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 225.00 | 38 225.00 | 50 000.00 | 88 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
ST Autres comptes | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |