| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
AN Terrains | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
AP Constructions | 203 321.00 | 76 556.00 | 126 764.00 | 203 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 24 080.00 | 1 735.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 142.00 | 72 878.00 | 41 263.00 | 114 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 505.00 | 175 015.00 | 400 489.00 | 575 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 740.00 | 175 015.00 | 435 724.00 | 610 740.00 |
CU Autres participations | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DL TOTAL (I) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 032.00 | | | 175 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 422.00 | | | 204 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 684.00 | | | 409 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 724.00 | | | 435 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 152.00 | | | 263 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FG Production vendue services | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 395.00 | | 31 710.00 | 555 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 654.00 | 4 945.00 | 575 505.00 | 6 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 4 945.00 | 474 208.00 | 6 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 098.00 | | 16 710.00 | 469 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 15 000.00 | 95.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 078.00 | 19 882.00 | 4 945.00 | 160 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578.00 | 19 882.00 | 4 945.00 | 158 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 032.00 | 32 631.00 | 96 296.00 | 175 032.00 |
VI Groupe et associés | 204 422.00 | 204 422.00 | | 204 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 553.00 | 263 152.00 | 96 296.00 | 405 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539.00 | | | 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |