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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 400.00 | 511 936.00 | 1 620 464.00 | 2 132 400.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 270.00 | 511 936.00 | 1 626 334.00 | 2 138 270.00 |
CU Autres participations | 2 132 400.00 | 511 936.00 | 1 620 464.00 | 2 132 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
DG Autres réserves | 568 381.00 | 568 381.00 | | 568 381.00 |
DH Report à nouveau | -105 374.00 | -191 092.00 | | -105 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 958.00 | 85 719.00 | | -4 958.00 |
DK Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 364.00 | 1 500 322.00 | | 1 495 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 33.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 881.00 | 127 397.00 | | 128 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 3 615.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 970.00 | 149 042.00 | | 130 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 334.00 | 1 649 364.00 | | 1 626 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 970.00 | 149 042.00 | | 130 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 108 333.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959.00 | 22 615.00 | | 4 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 958.00 | 85 719.00 | | -4 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 400.00 | | | 2 132 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 400.00 | | | 2 132 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 936.00 | | | 511 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 336.00 | | | 519 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |