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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 9 157.00 | 7 487.00 | 1 669.00 | 9 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 224.00 | 125 883.00 | 72 340.00 | 198 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 791.00 | 87 633.00 | 63 158.00 | 150 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 828.00 | 524 585.00 | 637 243.00 | 1 161 828.00 |
BT Marchandises | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 364.00 | 95 952.00 | 376 412.00 | 472 364.00 |
BZ Autres créances | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 242.00 | 95 952.00 | 787 290.00 | 883 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 071.00 | 620 537.00 | 1 424 534.00 | 2 045 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 501 834.00 | 790 029.00 | | 501 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 228.00 | -288 195.00 | | 30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 536 803.00 | 506 574.00 | | 536 803.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 854.00 | 522 117.00 | | 429 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 19 508.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 644.00 | 150 637.00 | | 125 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 608.00 | 306 273.00 | | 281 608.00 |
EA Autres dettes | | 2 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 730.00 | 1 000 970.00 | | 837 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 534.00 | 1 557 544.00 | | 1 424 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 612.00 | 773 959.00 | | 537 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 735.00 | 99 947.00 | | 129 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 202.00 | | 24 626.00 | 1 137 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 580.00 | | | 803 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 546.00 | | 24 626.00 | 333 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 863.00 | 43 721.00 | | 180 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 282.00 | 43 721.00 | | 177 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
UX Autres créances clients | 357 580.00 | 357 580.00 | | 357 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 118.00 | | 198 772.00 | 300 118.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 347.00 | 241 347.00 | | 241 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 478.00 | 741 478.00 | | 741 478.00 |
VW T.V.A. | 156 772.00 | 156 772.00 | | 156 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 730.00 | 537 612.00 | 198 772.00 | 837 730.00 |