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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 797.00 | 20 000.00 | 467 797.00 | 487 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 170.00 | 22 472.00 | 1 966 698.00 | 1 989 170.00 |
BZ Autres créances | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CF Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 609.00 | 22 472.00 | 2 030 137.00 | 2 052 609.00 |
CU Autres participations | 1 498 901.00 | | 1 498 901.00 | 1 498 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 869 890.00 | 692 769.00 | | 869 890.00 |
DH Report à nouveau | | -97 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 294.00 | 424 757.00 | | 193 294.00 |
DK Provisions réglementées | 9 102.00 | 6 872.00 | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 287.00 | 1 125 838.00 | | 1 171 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 970.00 | 789 938.00 | | 687 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 693.00 | 17 821.00 | | 164 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 3 500.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 025.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 851.00 | 860 334.00 | | 858 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 137.00 | 1 986 172.00 | | 2 030 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 469.00 | 172 920.00 | | 273 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | 291 145.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 919.00 | 50 595.00 | | -5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 967.00 | 495 990.00 | | 217 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 674.00 | 71 234.00 | | 24 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 294.00 | 424 757.00 | | 193 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 526.00 | | 32 644.00 | 1 956 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 054.00 | | 32 644.00 | 1 954 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 872.00 | 2 230.00 | | 6 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 872.00 | 12 230.00 | | 16 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 797.00 | 487 797.00 | | 487 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 970.00 | 102 588.00 | 422 169.00 | 687 970.00 |
VI Groupe et associés | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 131.00 | 542 131.00 | | 542 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 851.00 | 273 469.00 | 422 169.00 | 858 851.00 |