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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 490.00 | 31 806.00 | 1 684.00 | 33 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 540.00 | 22 923.00 | 13 617.00 | 36 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 073.00 | 55 853.00 | 5 220.00 | 61 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 103.00 | 110 582.00 | 20 521.00 | 131 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 251.00 | | 130 251.00 | 130 251.00 |
BZ Autres créances | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
CF Disponibilités | 393 539.00 | | 393 539.00 | 393 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 565.00 | | 1 084 565.00 | 1 084 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 669.00 | 110 582.00 | 1 105 087.00 | 1 215 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 509.00 | 240 927.00 | | 254 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 110.00 | 78 582.00 | | 50 110.00 |
DL TOTAL (I) | 669 619.00 | 634 509.00 | | 669 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 182.00 | 120 842.00 | | 91 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 077.00 | 36 941.00 | | 73 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 18 127.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 594.00 | 76 729.00 | | 76 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 468.00 | 413 793.00 | | 435 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 087.00 | 1 048 302.00 | | 1 105 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 386.00 | 322 716.00 | | 374 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 229.00 | 332 964.00 | 479 193.00 | 146 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 229.00 | 332 964.00 | 479 193.00 | 146 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 872.00 | 711 014.00 | | 782 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 762.00 | 632 432.00 | | 732 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 110.00 | 78 582.00 | | 50 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 397.00 | | 10 706.00 | 120 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 907.00 | | 10 706.00 | 86 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 554.00 | 17 028.00 | | 93 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 986.00 | 820.00 | | 30 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 568.00 | 16 208.00 | | 62 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
UX Autres créances clients | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 182.00 | 30 100.00 | 61 082.00 | 91 182.00 |
VI Groupe et associés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
VP Divers | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 524.00 | 347 524.00 | | 347 524.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 968.00 | 216 886.00 | 61 082.00 | 277 968.00 |