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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 113.00 | 1 727.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 4 700.00 | 6 740.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 280.00 | 4 813.00 | 8 467.00 | 13 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 256.00 | | 151 256.00 | 151 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 536.00 | 4 813.00 | 159 723.00 | 164 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 806.00 | 3 293.00 | | 21 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 597.00 | 18 513.00 | | 12 597.00 |
DL TOTAL (I) | 35 503.00 | 22 906.00 | | 35 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 742.00 | 63 765.00 | | 75 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | 36 979.00 | | 45 340.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 283.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | 625.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 220.00 | 101 652.00 | | 124 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 723.00 | 124 558.00 | | 159 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FG Production vendue services | 484 017.00 | | 484 017.00 | 484 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 120.00 | | 487 120.00 | 487 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 304.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 394.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -394.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 2 326.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 582.00 | 368 857.00 | | 487 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 985.00 | 350 344.00 | | 474 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 597.00 | 18 513.00 | | 12 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097.00 | | 6 288.00 | 7 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 13 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 11 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | | 4 448.00 | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 4 086.00 | 1.00 | 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 3 973.00 | 1.00 | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |