| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 757.00 | 684.00 | 1 072.00 | 1 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 2 049.00 | 9 809.00 | 11 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 778.00 | 44 727.00 | 31 051.00 | 75 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 184.00 | 47 460.00 | 46 724.00 | 94 184.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 881.00 | | 143 881.00 | 143 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 065.00 | 47 460.00 | 190 605.00 | 238 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 634.00 | 28 552.00 | | 30 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 894.00 | 2 082.00 | | 18 894.00 |
DL TOTAL (I) | 150 027.00 | 131 134.00 | | 150 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 558.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 160.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 572.00 | 32 301.00 | | 37 572.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 577.00 | 33 019.00 | | 40 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 605.00 | 164 152.00 | | 190 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 577.00 | 33 019.00 | | 40 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 237.00 | | 353 237.00 | 353 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 237.00 | | 353 237.00 | 353 237.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | 205.00 | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 205.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 200.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 200.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 5.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 2 664.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 002.00 | 298 633.00 | | 356 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 108.00 | 296 551.00 | | 337 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 894.00 | 2 082.00 | | 18 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 076.00 | | 24 258.00 | 74 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 94 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 75 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 10 378.00 | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | | 10 880.00 | 69 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 3 000.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 787.00 | 9 673.00 | | 37 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | 351.00 | | 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 569.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 8 753.00 | | 35 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |