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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 244.00 | | 641 244.00 | 641 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 301.00 | | 643 301.00 | 643 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 777.00 | 3.00 | 38 773.00 | 38 777.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 795.00 | 3.00 | 40 792.00 | 40 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 096.00 | 3.00 | 684 092.00 | 684 096.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 283.00 | -15 115.00 | | -16 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684.00 | -1 169.00 | | -1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 682 033.00 | 683 717.00 | | 682 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 851.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059.00 | 1 870.00 | | 2 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 092.00 | 685 587.00 | | 684 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059.00 | 1 870.00 | | 2 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36.00 | 321.00 | | 36.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719.00 | 1 490.00 | | 1 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684.00 | -1 169.00 | | -1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 476.00 | | 17.00 | 643 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 643 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 643 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 476.00 | | 17.00 | 643 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 244.00 | | 641 244.00 | 641 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 244.00 | | 641 244.00 | 641 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |