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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 018.00 | 39 969.00 | 19 049.00 | 59 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 25 814.00 | 16 896.00 | 42 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 825.00 | 70 280.00 | 49 545.00 | 119 825.00 |
BT Marchandises | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 086.00 | 29 817.00 | 360 269.00 | 390 086.00 |
BZ Autres créances | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CF Disponibilités | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 642.00 | 29 817.00 | 523 825.00 | 553 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 467.00 | 100 097.00 | 573 370.00 | 673 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 327 478.00 | 263 247.00 | | 327 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 432.00 | 64 230.00 | | 27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 356 229.00 | 328 798.00 | | 356 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055.00 | 3 508.00 | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 557.00 | 171 662.00 | | 138 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 917.00 | 47 078.00 | | 62 917.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 4 955.00 | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 141.00 | 227 203.00 | | 217 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 370.00 | 556 000.00 | | 573 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 753.00 | | 11 565.00 | 124 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 493.00 | 13 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 493.00 | 119 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 101 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 163.00 | | 11 565.00 | 95 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 051.00 | 15 908.00 | 4 679.00 | 59 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 555.00 | 15 908.00 | 4 679.00 | 54 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 441.00 | 11 011.00 | 635.00 | 19 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 441.00 | 11 011.00 | 635.00 | 19 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 441.00 | 11 011.00 | 635.00 | 19 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 354 320.00 | 354 320.00 | | 354 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VI Groupe et associés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 831.00 | 453 230.00 | 13 601.00 | 466 831.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 141.00 | 217 141.00 | | 217 141.00 |