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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 951.00 | 66 036.00 | 18 915.00 | 84 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 552.00 | 506.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 577.00 | 4 328.00 | 5 249.00 | 9 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 690.00 | 70 916.00 | 35 774.00 | 106 690.00 |
BT Marchandises | 898 774.00 | | 898 774.00 | 898 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 074.00 | | 1 006 074.00 | 1 006 074.00 |
BZ Autres créances | 127 059.00 | | 127 059.00 | 127 059.00 |
CF Disponibilités | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 321.00 | | 2 157 321.00 | 2 157 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 011.00 | 70 916.00 | 2 193 095.00 | 2 264 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
CU Autres participations | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 378.00 | 304 857.00 | | 379 378.00 |
DH Report à nouveau | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 112.00 | 129 520.00 | | 180 112.00 |
DL TOTAL (I) | 732 902.00 | 607 790.00 | | 732 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 372.00 | 112 657.00 | | 114 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 912.00 | 1 007 318.00 | | 1 112 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 833.00 | 117 851.00 | | 165 833.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 6 546.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 193.00 | 1 244 371.00 | | 1 460 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 095.00 | 1 852 161.00 | | 2 193 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 193.00 | 1 244 371.00 | | 1 460 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 479.00 | | 4 211.00 | 102 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | | 3 961.00 | 6 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 855.00 | | 250.00 | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 193.00 | 19 723.00 | | 51 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 114.00 | 17 922.00 | | 48 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 801.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 912.00 | 1 112 912.00 | | 1 112 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 074.00 | 1 006 074.00 | | 1 006 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VI Groupe et associés | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 890.00 | 1 138 890.00 | | 1 138 890.00 |
VW T.V.A. | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 193.00 | 1 460 193.00 | | 1 460 193.00 |