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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 544.00 | 418 984.00 | 68 560.00 | 487 544.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 834.00 | 422 900.00 | 428 934.00 | 851 834.00 |
060 Stock marchandises | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
072 Créances – Autres | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
084 Disponibilités | 612 178.00 | | 612 178.00 | 612 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 826 773.00 | | 826 773.00 | 826 773.00 |
110 Total général Actif | 1 678 607.00 | 422 900.00 | 1 255 707.00 | 1 678 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 551 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 131 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 847 524.00 | | | 847 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |