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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 6 192.00 | 383.00 | 6 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 780.00 | 57 024.00 | 756.00 | 57 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 740.00 | 68 138.00 | 36 602.00 | 104 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 399.00 | 131 354.00 | 74 045.00 | 205 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 318.00 | | 703 318.00 | 703 318.00 |
BZ Autres créances | 136 653.00 | | 136 653.00 | 136 653.00 |
CF Disponibilités | 1 352 947.00 | | 1 352 947.00 | 1 352 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 413.00 | | 2 236 413.00 | 2 236 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 812.00 | 131 354.00 | 2 310 458.00 | 2 441 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 732 263.00 | 668 506.00 | | 732 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 404.00 | 223 757.00 | | 53 404.00 |
DL TOTAL (I) | 829 667.00 | 936 263.00 | | 829 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 746.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 1 459.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 527.00 | 124 703.00 | | 98 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 971.00 | 436 136.00 | | 485 971.00 |
EA Autres dettes | 687 893.00 | 688 673.00 | | 687 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 957.00 | 1 251 717.00 | | 1 274 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 458.00 | 2 187 980.00 | | 2 310 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 957.00 | 1 251 717.00 | | 1 274 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 746.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 280.00 | | 4 592.00 | 213 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 473.00 | 205 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 473.00 | 162 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 225.00 | | 3 768.00 | 171 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 480.00 | | 824.00 | 35 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 576.00 | 28 855.00 | 8 077.00 | 110 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 543.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 926.00 | 28 313.00 | 8 077.00 | 104 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 971.00 | 485 971.00 | | 485 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 894.00 | 687 894.00 | | 687 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
UX Autres créances clients | 703 318.00 | 703 318.00 | | 703 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 769.00 | 883 466.00 | 36 304.00 | 919 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 957.00 | 1 274 957.00 | | 1 274 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |