| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 889.00 | 15 070.00 | 9 819.00 | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 193.00 | 7 230.00 | 3 963.00 | 11 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 405.00 | 22 300.00 | 16 105.00 | 38 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BN En cours de production de biens | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 113.00 | 22 300.00 | 182 812.00 | 205 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 577.00 | 69 717.00 | | 70 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 730.00 | 861.00 | | 20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 100 107.00 | 79 377.00 | | 100 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 46 626.00 | | 57 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 971.00 | 38 063.00 | | 24 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 705.00 | 85 626.00 | | 82 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 812.00 | 165 003.00 | | 182 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 705.00 | 85 626.00 | | 82 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 870.00 | | 248 870.00 | 248 870.00 |
FG Production vendue services | 132 343.00 | | 132 343.00 | 132 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 213.00 | | 381 213.00 | 381 213.00 |
FM Production stockée | | | 39 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 338.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 338.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -338.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | -800.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 114.00 | 393 628.00 | | 428 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 384.00 | 392 767.00 | | 407 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 730.00 | 861.00 | | 20 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 231.00 | 6 395.00 | | 11 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 498.00 | | 7 360.00 | 34 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 38 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 36 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 174.00 | | 7 360.00 | 32 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 4 600.00 | 2 010.00 | 19 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 4 600.00 | 2 010.00 | 19 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VP Divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 137.00 | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | 8 791.00 | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 56 524.00 | 48 154.00 | | 56 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 718.00 | 26 603.00 | | 22 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 413.00 | 52 664.00 | | 41 413.00 |
YT Sous‐traitance | 83 823.00 | 52 832.00 | | 83 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 583.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | 1 720.00 | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 375.00 | 77 733.00 | | 85 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 459.00 | 47 680.00 | | 58 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 569.00 | 136 380.00 | | 168 569.00 |