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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 558.00 | 497 558.00 | | 497 558.00 |
AP Constructions | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 570.00 | 79 236.00 | 334.00 | 79 570.00 |
BF Prêts | 28 463.00 | 3 166.00 | 25 297.00 | 28 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 550 392.00 | 443 450 873.00 | 96 099 519.00 | 539 550 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325 669.00 | | 12 325 669.00 | 12 325 669.00 |
BZ Autres créances | 6 126 974.00 | | 6 126 974.00 | 6 126 974.00 |
CF Disponibilités | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 501 333.00 | | 18 501 333.00 | 18 501 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 051 725.00 | 443 450 873.00 | 114 600 852.00 | 558 051 725.00 |
CU Autres participations | 538 897 359.00 | 442 828 821.00 | 96 068 538.00 | 538 897 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 430.00 | 231 430.00 | | 231 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 068 461.00 | 75 068 461.00 | | 75 068 461.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
DG Autres réserves | 11 157 602.00 | 11 157 602.00 | | 11 157 602.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 391.00 | | | -1 467 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 335.00 | -1 467 390.00 | | 1 092 335.00 |
DK Provisions réglementées | 14 018 960.00 | 14 018 960.00 | | 14 018 960.00 |
DL TOTAL (I) | 100 124 541.00 | 99 032 207.00 | | 100 124 541.00 |
DP Provisions pour risques | 4 899 174.00 | 3 700 309.00 | | 4 899 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 899 174.00 | 3 700 309.00 | | 4 899 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 141.00 | 5 079 768.00 | | 7 055 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 508.00 | 1 889 456.00 | | 2 263 508.00 |
EA Autres dettes | 258 488.00 | 376 276.00 | | 258 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577 137.00 | 7 345 500.00 | | 9 577 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 600 852.00 | 110 078 016.00 | | 114 600 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 345 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 271 391.00 | | 10 271 391.00 | 10 271 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271 391.00 | | 10 271 391.00 | 10 271 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 271 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 198 865.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 150 000.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 4 452.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 068.00 | 219 864.00 | | 258 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 441.00 | 8 593 967.00 | | 10 279 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 106.00 | 10 061 357.00 | | 9 187 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 335.00 | -1 467 390.00 | | 1 092 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 929 651.00 | | 620 741.00 | 538 929 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 931 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 550 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 558.00 | | | 497 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 310 431.00 | | 620 741.00 | 538 310 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 015.00 | 871.00 | | 618 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 558.00 | | | 497 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 457.00 | 871.00 | | 120 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 641.00 | 1 525.00 | | 1 641.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 018 960.00 | | | 14 018 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700 309.00 | 1 198 865.00 | | 3 700 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 440 055.00 | 391 932.00 | | 442 440 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 159 324.00 | 1 590 797.00 | | 460 159 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198 865.00 | | |
UG ‐ Financières | | 390 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 141.00 | 7 055 141.00 | | 7 055 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 488.00 | 258 488.00 | | 258 488.00 |
UP Prêts | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 325 669.00 | 12 325 669.00 | | 12 325 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 1 167 133.00 | 1 167 133.00 | | 1 167 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 956 505.00 | 4 956 505.00 | | 4 956 505.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 486 677.00 | 18 486 677.00 | | 18 486 677.00 |
VW T.V.A. | 2 054 278.00 | 2 054 278.00 | | 2 054 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 358.00 | 9 577 358.00 | | 9 577 358.00 |