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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 2 883.00 | 7 986.00 | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 76 338.00 | 48 207.00 | 28 131.00 | 76 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 804.00 | 166 600.00 | 27 204.00 | 193 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 802.00 | 226 678.00 | 65 123.00 | 291 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 863.00 | 444 369.00 | 778 494.00 | 1 222 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 279 977.00 | | 279 977.00 | 279 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 294.00 | | 324 294.00 | 324 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 158.00 | 444 369.00 | 1 102 789.00 | 1 547 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 892.00 | 111 028.00 | | 223 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 575.00 | 112 864.00 | | 299 575.00 |
DL TOTAL (I) | 567 467.00 | 267 892.00 | | 567 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 261 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 261 987.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 184.00 | | | 421 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 50.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 494.00 | 28 843.00 | | 39 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 480.00 | 50 344.00 | | 74 480.00 |
EA Autres dettes | | 584 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 322.00 | 664 003.00 | | 535 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 789.00 | 1 193 882.00 | | 1 102 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 473.00 | | 11 118.00 | 1 219 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 1 222 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 561 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 869.00 | | | 660 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 254.00 | | 11 118.00 | 553 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 110.00 | 28 687.00 | 2 428.00 | 418 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 883.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 110.00 | 27 803.00 | 2 428.00 | 416 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 987.00 | | 261 987.00 | 261 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 987.00 | | 261 987.00 | 261 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 184.00 | 79 673.00 | 241 511.00 | 421 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 637.00 | 22 587.00 | 50.00 | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 322.00 | 193 811.00 | 241 511.00 | 535 322.00 |