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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 729.00 | 12 193.00 | 12 536.00 | 24 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 5 908.00 | 34 604.00 | 40 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 761.00 | 18 101.00 | 133 660.00 | 151 761.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 039.00 | 18 101.00 | 165 939.00 | 184 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 797.00 | -60 729.00 | | -70 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 844.00 | -10 069.00 | | 32 844.00 |
DL TOTAL (I) | 29 046.00 | -3 797.00 | | 29 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 951.00 | 113 292.00 | | 95 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 353.00 | 19 540.00 | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 12 942.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | 5 423.00 | | 7 318.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | 1 300.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 893.00 | 152 497.00 | | 136 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 939.00 | 148 699.00 | | 165 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 539.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 434.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 643.00 | 97 544.00 | | 145 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 800.00 | 107 613.00 | | 112 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 844.00 | -10 069.00 | | 32 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 951.00 | 21 297.00 | 69 192.00 | 95 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113.00 | 2 793.00 | 1 320.00 | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 893.00 | 62 239.00 | 69 192.00 | 136 893.00 |